스톡시그널테마주와 대장주: 시총·상승·수급 대장주의 차이
한국 주식시장에는 "2차전지", "HBM", "원전"처럼 같은 이야기로 함께 움직이는 종목 묶음, 즉 테마가 많습니다. 스톡시그널은 약 265개 테마를 매일 정리합니다.
1. 테마주의 특징
테마주는 실적보다 기대와 뉴스에 따라 함께 움직입니다. 오를 때 크게 오르지만, 기대가 꺼지면 함께 크게 빠지는 일이 많습니다.
2. 대장주를 세 가지로 나눈 이유
"대장주"라는 말은 사람마다 다르게 씁니다. 스톡시그널은 기준을 숫자로 정해 세 가지로 나눴습니다.
- 👑 시총 대장주: 테마 안에서 시가총액 1위. 테마를 대표하는 덩치 큰 종목입니다.
- 🚀 상승 대장주: 최근 3개월 중 테마가 크게 오른 날들에 테마 평균보다 더 많이 오른 종목입니다. 테마가 뜰 때 가장 탄력적으로 움직인 종목입니다.
- 💰 수급 대장주: 최근 5일 거래대금이 평소보다 크게 늘었고, 매수세 지표(OBV·MFI)도 강한 종목입니다. 지금 돈이 가장 몰리는 종목입니다.
3. 실험: 테마 호재 뉴스 다음 날에 더 오를까?
테마별 뉴스 1년치(약 9,500건)를 호재·악재로 나눠, 뉴스가 나온 뒤 그 테마 종목들이 어떻게 움직였는지 확인했습니다.
| 뒤이은 기간에 오른 비율 | 1일 뒤 | 5일 뒤 | 20일 뒤 |
|---|---|---|---|
| 평소 | 44.2% | 43.8% | 43.6% |
| 테마 호재 뉴스 뒤 | 43.5% | 38.4% | 35.5% |
| 테마 악재 뉴스 뒤 | 41.5% | 33.6% | 33.0% |
놀랍게도 호재 뉴스 뒤에도 평소보다 덜 올랐습니다. 뉴스가 나온 날 이미 크게 반영되고, 그 뒤에는 오히려 쉬어 가는 경우가 많았다는 뜻입니다. "좋은 뉴스를 보고 따라 사기"가 늦을 수 있다는 점을 보여 줍니다. 자세한 실험은 뉴스 반영 실험에 있습니다.